Novelis gibt Ergebnisse für das erste Quartal des Geschäftsjahres 2024 bekannt

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3. August 2023, 6:25 Uhr ET

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ATLANTA, 3. August 2023 /PRNewswire/ --

Höhepunkte des ersten Quartals des Geschäftsjahres 2024

Novelis Inc., ein führender Anbieter nachhaltiger Aluminiumlösungen und Weltmarktführer im Aluminiumwalzen und -recycling, gab heute die Ergebnisse für das erste Quartal des Geschäftsjahres 2024 bekannt.

„Das vielfältige Produktportfolio und die niedrigeren Inputkosten von Novelis führten zu einem weiteren sequenziellen Anstieg des vierteljährlichen bereinigten EBITDA und einem höheren bereinigten EBITDA pro Tonne als erwartet, obwohl die Bestandsreduzierungsaktivitäten in der gesamten Lieferkette für Getränkeverpackungen im Quartal fortgesetzt wurden“, sagte Steve Fisher, Präsident und CEO von Novelis Inc. „Wir glauben, dass dieser Dosenabbau nahezu abgeschlossen ist und konzentrieren uns weiterhin auf die Stärkung und Erweiterung der Fähigkeiten von Novelis, um die wachsende Nachfrage unserer Kunden nach nachhaltigen Aluminiumblechen zu bedienen.“

Der Nettoumsatz ging im ersten Quartal des Geschäftsjahres 2024 im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um 20 % auf 4,1 Milliarden US-Dollar zurück, was hauptsächlich auf niedrigere durchschnittliche Aluminiumpreise und einen Rückgang der gesamten Flachwalzproduktlieferungen um 9 % auf 879 Kilotonnen zurückzuführen ist, der teilweise durch gestiegene Produktpreise ausgeglichen wurde und günstigen Produktmix. Der Rückgang der Lieferungen ist hauptsächlich auf geringere Lieferungen von Getränkedosen sowie auf ungünstige wirtschaftliche Bedingungen zurückzuführen, die sich auf einige Spezialitätenmärkte auswirken, hauptsächlich im Bau- und Konstruktionsbereich. Die Nachfrage nach Premium-Automobilblechen bleibt jedoch stark und führte im Quartal zu Rekordauslieferungen im Automobilbereich.

Der unserem Stammaktionär zuzurechnende Nettogewinn ging im ersten Quartal des Geschäftsjahres 2024 im Vergleich zum Vorjahr um 49 % auf 156 Millionen US-Dollar zurück, was hauptsächlich auf ein niedrigeres bereinigtes EBITDA, höhere Zinsaufwendungen und deutlich höhere Gewinne aus nicht realisierten Derivaten im Vorjahr zurückzuführen ist nicht wiederkehren. Das bereinigte EBITDA ging im ersten Quartal des Geschäftsjahres 2024 im Vergleich zum Vorjahr um 25 % auf 421 Millionen US-Dollar zurück, was hauptsächlich auf geringere Lieferungen, Kosteninflation und ungünstigere Metallvorteile beim Recycling zurückzuführen ist. Diese Faktoren wurden teilweise durch höhere Produktpreise und einen günstigen Produktmix ausgeglichen.

Der bereinigte freie Cashflow betrug im ersten Quartal des Geschäftsjahres 2024 349 Millionen US-Dollar und lag damit über dem Abfluss von 73 Millionen US-Dollar im Vorjahreszeitraum, was hauptsächlich auf eine geplante Verdreifachung der Investitionsausgaben zurückzuführen ist, da wir strategische Investitionen in neue Walzwerke ausweiten und Recyclingkapazität sowie ein geringeres bereinigtes EBITDA. Das Unternehmen hatte am Ende des ersten Quartals des Geschäftsjahres 2024 eine Nettoverschuldung (Nettoverschuldung / TTM-bereinigtes EBITDA) von 2,7x.

„Wir gehen davon aus, dass eine stetige Erholung der Auslieferungen im weiteren Verlauf dieses Geschäftsjahres zu einer weiteren Verbesserung des bereinigten EBITDA führen wird“, sagte Devinder Ahuja, Executive Vice President und Chief Financial Officer von Novelis Inc. „Dies wird einen kontinuierlichen Kapitaleinsatz zur Unterstützung unseres Unternehmens ermöglichen.“ Wachstumsinvestitionen sind im Gange, um der wachsenden Kundennachfrage gerecht zu werden.“

Das Unternehmen verfügte zum 30. Juni 2023 über eine starke Gesamtliquidität von 2,4 Milliarden US-Dollar, bestehend aus 1,0 Milliarden US-Dollar an Zahlungsmitteln und Zahlungsmitteläquivalenten sowie 1,4 Milliarden US-Dollar an verfügbaren Kreditfazilitäten.

Telefonkonferenz zu den Ergebnissen des ersten Quartals des Geschäftsjahres 2024

Novelis wird die Ergebnisse des ersten Quartals des Geschäftsjahres 2024 im Rahmen eines Live-Webcasts und einer Telefonkonferenz für Investoren am Donnerstag, 3. August 2023, um 7:00 Uhr EDT besprechen. Um Folien anzusehen und den Live-Webcast anzuhören, besuchen Sie https://events. q4inc.com/attendee/501622803. Um per Telefon teilzunehmen, wählen Sie in den USA die gebührenfreie Rufnummer 833-470-1428 oder die gebührenfreie indische Rufnummer +91.22.5032.3390 und geben Sie den Zugangscode 260182 ein. Den Webcast-Link, Zugangsinformationen und Präsentationsmaterialien finden Sie auch unter https: //investors.novelis.com/.

Über Novelis

Novelis Inc. wird von dem Ziel angetrieben, gemeinsam eine nachhaltige Welt zu gestalten. Wir sind ein weltweit führender Hersteller innovativer Aluminiumprodukte und -lösungen und der weltweit größte Recycler von Aluminium. Unser Ziel ist es, der führende Anbieter von kohlenstoffarmen, nachhaltigen Aluminiumlösungen zu sein und durch die Zusammenarbeit mit unseren Lieferanten sowie unseren Kunden in der Luft- und Raumfahrt-, Automobil-, Getränkedosen- und Spezialitätenindustrie in ganz Nordamerika und Europa eine vollständige Kreislaufwirtschaft zu erreichen , Asien und Südamerika. Novelis erzielte im Geschäftsjahr 2023 einen Nettoumsatz von 18,5 Milliarden US-Dollar. Novelis ist eine Tochtergesellschaft von Hindalco Industries Limited, einem Branchenführer für Aluminium und Kupfer, und das Metall-Flaggschiffunternehmen der Aditya Birla Group, einem multinationalen Mischkonzern mit Sitz in Mumbai. Weitere Informationen finden Sie unter Novelis.com.

Nicht-GAAP-Finanzkennzahlen

Diese Pressemitteilung und die Präsentationsfolien für die Telefonkonferenz zu den Ergebnissen enthalten nicht GAAP-konforme Finanzkennzahlen im Sinne der SEC-Regeln. Wir glauben, dass diese Kennzahlen für Anleger hilfreich sind, um unsere finanzielle Leistung und Liquidität zu messen und unsere Leistung mit der unserer Mitbewerber zu vergleichen. Allerdings sind unsere Non-GAAP-Finanzkennzahlen möglicherweise nicht mit ähnlich bezeichneten Non-GAAP-Finanzkennzahlen anderer Unternehmen vergleichbar. Diese Nicht-GAAP-Finanzkennzahlen weisen als Analyseinstrument Einschränkungen auf und sollten nicht isoliert oder als Ersatz für GAAP-Finanzkennzahlen betrachtet werden. Soweit wir in der Telefonkonferenz über nicht GAAP-konforme Finanzkennzahlen sprechen, finden Sie in den Präsentationsfolien unter Novelis.com/investors einen Abgleich jeder Kennzahl mit der am direktesten vergleichbaren GAAP-Kennzahl. Darüber hinaus enthält das Formular 8-K eine detailliertere Beschreibung jeder dieser nicht GAAP-konformen Finanzkennzahlen sowie eine Erörterung der Nützlichkeit und des Zwecks dieser Kennzahlen.

Dieser Pressemitteilung beigefügt sind Tabellen mit der verkürzten Konzern-Gewinn- und Verlustrechnung, der verkürzten Konzernbilanz, der verkürzten Konzern-Cashflow-Rechnung, der Überleitung des bereinigten EBITDA, des bereinigten freien Cashflows, der Gesamtliquidität, der Nettoverschuldung und des Einkommens aus laufender Geschäftstätigkeit ohne Sonderposten und Segmentinformationen.

Vorausschauende Aussagen

Aussagen in dieser Pressemitteilung, die die Absichten, Erwartungen, Überzeugungen oder Vorhersagen von Novelis beschreiben, können im Sinne der Wertpapiergesetze zukunftsgerichtet sein. Zu den zukunftsgerichteten Aussagen gehören Aussagen, denen die Wörter „glaubt“, „erwartet“, „antizipiert“, „plant“, „schätzt“, „projiziert“, „prognostiziert“ oder ähnliche Ausdrücke vorangestellt sind oder diese enthalten. Beispiele für zukunftsgerichtete Aussagen in dieser Pressemitteilung sind Aussagen über unsere Überzeugung, dass der Lagerabbau fast abgeschlossen ist, und über unsere Erwartungen einer stetigen Erholung der Auslieferungen, um in den nächsten Quartalen eine weitere Verbesserung des bereinigten EBITDA voranzutreiben. Novelis weist darauf hin, dass zukunftsgerichtete Aussagen naturgemäß mit Risiken und Unsicherheiten behaftet sind und dass die tatsächlichen Ergebnisse von Novelis erheblich von den in solchen Aussagen zum Ausdruck gebrachten oder implizierten Ergebnissen abweichen können. Wir beabsichtigen nicht und lehnen jegliche Verpflichtung ab, zukunftsgerichtete Aussagen aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder aus anderen Gründen zu aktualisieren.

Zu den Faktoren, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse oder Resultate von den in zukunftsgerichteten Aussagen zum Ausdruck gebrachten oder implizierten Ergebnissen abweichen, gehören unter anderem: Störungen oder Veränderungen in der Geschäfts- oder Finanzlage unserer bedeutenden Kunden oder der Verlust ihres Geschäfts oder eine Verringerung ihrer Geschäftstätigkeit Anforderungen; Preis- und andere Formen des Wettbewerbs durch andere Hersteller von Aluminiumwalzprodukten und potenzielle neue Marktteilnehmer; Wettbewerb in unseren Endmärkten und die Bereitschaft unserer Kunden, Ersatzstoffe für unsere Produkte zu akzeptieren, einschließlich Stahl, Kunststoffe, Verbundwerkstoffe und Glas; unsere Unfähigkeit, die erwarteten Vorteile strategischer Investitionen zu realisieren; Erhöhung der Kosten aufgrund der Volatilität der Verfügbarkeit von Primäraluminium, Altaluminium, Blechbarren oder anderen Rohstoffen, die bei der Herstellung unserer Produkte verwendet werden; steigende Energiekosten oder Störungen unserer Energieversorgung; Abschwünge in der Automobil- und Landtransportindustrie oder Veränderungen in der Verbrauchernachfrage; Krisen im Bereich der öffentlichen Gesundheit, wie die kürzlich erlebte COVID-19-Pandemie; Gewerkschaftsstreitigkeiten und andere Fragen der Arbeitnehmerbeziehungen; Verlust unseres Managements und anderen Personals in Schlüsselpositionen oder die Unfähigkeit, dieses Management und anderes Personal zu gewinnen und zu halten; ungeplante Störungen in unseren Betriebsanlagen; Gefährdung durch wirtschaftliche und politische Risiken im Zusammenhang mit unseren weltweiten Aktivitäten; wirtschaftliche Unsicherheit, Störungen der Kapitalmärkte und Unterbrechungen der Lieferkette, unter anderem als Folge geopolitischer Instabilität aufgrund des anhaltenden militärischen Konflikts zwischen Russland und der Ukraine; Risiken im Zusammenhang mit bestimmten Joint Ventures, Tochtergesellschaften und Vermögenswerten, die wir nicht vollständig kontrollieren; Sicherheitsverletzungen und andere Störungen unserer Informationstechnologienetzwerke und -systeme; erhöhte Frachtkosten für importierte Produkte; zeitliche Unterschiede zwischen den Preisen, die wir im Rahmen von Kaufverträgen zahlen, und den Metallpreisen, die wir unseren Kunden berechnen; eine Verschlechterung unserer Finanzlage, eine Herabstufung unseres Ratings durch eine Ratingagentur oder andere Faktoren, die unsere Fähigkeit zum Abschluss von Finanzierungs- und Absicherungsgeschäften einschränken oder unsere Kosten für Finanzierungs- und Absicherungsgeschäfte erhöhen könnten; Risiken im Zusammenhang mit variabel verzinslichen Schulden, einschließlich Zinsrisiko; nachteilige Änderungen der Wechselkurse; unsere Unfähigkeit, mit derivativen Instrumenten Geschäfte zu tätigen, wenn unser Risiko gegenüber Preisschwankungen durch derivative Instrumente nicht ausreichend abgesichert ist oder wenn Kontrahenten unserer derivativen Instrumente ihre Vereinbarungen nicht einhalten; ein nachteiliger Rückgang des Abzinsungssatzes für Verbindlichkeiten, eine geringer als erwartete Anlagerendite aus Rentenvermögen; Wertminderungen unseres Firmenwerts, anderer immaterieller Vermögenswerte und anderer langlebiger Vermögenswerte; Steueraufwand, Steuerverbindlichkeiten oder Kosten für die Einhaltung von Steuervorschriften; betriebliche und finanzielle Beschränkungen, die uns durch die Vereinbarungen in unseren Kreditfazilitäten und die Anleiheverträge für unsere vorrangigen Schuldverschreibungen auferlegt werden; unsere Unfähigkeit, unser geistiges Eigentum, die Vertraulichkeit unseres Know-hows, unserer Geschäftsgeheimnisse, unserer Technologie und anderer geschützter Informationen zu schützen; Risiken im Zusammenhang mit unseren globalen Aktivitäten, einschließlich der Auswirkungen komplexer und strenger Gesetze und staatlicher Vorschriften; globaler Klimawandel oder die rechtlichen, regulatorischen oder Marktreaktionen auf solche Veränderungen; Risiken im Zusammenhang mit dem breiten Spektrum an Umwelt-, Gesundheits- und Sicherheitsgesetzen und -vorschriften, denen wir unterliegen, und die damit verbundene Belastung durch erhebliche Umwelt-, Gesundheits- und Sicherheitskosten und -verbindlichkeiten; unser Versäumnis, Gesetze und Vorschriften sowie Industriestandards in Bezug auf Privatsphäre, Datenschutz, Werbung und Verbraucherschutz einzuhalten; und das Risiko erheblicher Gerichtsverfahren und Ermittlungen. Die obige Liste der Faktoren ist nicht erschöpfend. Weitere wichtige Faktoren werden unter den Überschriften „Risikofaktoren“ und „Diskussion und Analyse des Managements“ in unserem Jahresbericht auf Formular 10-K für das am 31. März 2023 endende Geschäftsjahr und in unserem Quartalsbericht auf Formular 10-Q für das Geschäftsjahr erörtert Quartal endete am 30. Juni 2023.

Novelis Inc. VERKÜRZTE KONSOLIDIERTE ERGEBNISRECHNUNG (ungeprüft)

Drei Monate endeten am 30. Juni

(in Millionen)

2023

2022

Nettoumsatz

4.091 $

5.089 $

Kosten der verkauften Waren (ohne Abschreibungen)

3.501

4.265

Vertriebs-und allgemeine Verwaltungskosten

174

164

Abschreibungen und Amortisationen

131

138

Zinsaufwand und Amortisation der Kosten für die Ausgabe von Schuldtiteln

Forschungs- und Entwicklungskosten

Restrukturierungs- und Wertminderungsaufwendungen, netto

Anteil am Jahresüberschuss nicht konsolidierter verbundener Unternehmen

(3)

(4)

Sonstige (Ertrags-)Aufwendungen, netto

(27)

3.881

4.695

Erträge aus fortgeführten Geschäftsbereichen vor Ertragsteuerrückstellungen

210

394

Einkommensteuerregelung

Nettogewinn aus fortgeführten Geschäftsbereichen

156

307

Verlust aus aufgegebenen Geschäftsbereichen, nach Steuern

—

(1)

Nettoverlust aus aufgegebenen Geschäftsbereichen

—

(1)

Nettoeinkommen

156

306

Nettoverlust, der auf nicht beherrschende Anteile zurückzuführen ist

—

(1)

Nettogewinn, der unserem Stammaktionär zuzurechnen ist

156 $

307 $

Novelis Inc.VERKÜRZTE KONSOLIDIERTE BILANZ (ungeprüft)

(in Millionen, außer Anzahl der Aktien)

30. Juni 2023

31. März 2023

VERMÖGENSWERTE

Umlaufvermögen:

Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente

1.041 $

1.498 $

Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, netto

— Dritte (abzüglich einer Wertberichtigung für uneinbringliche Forderungen in Höhe von 7 USD bzw. 5 USD zum 30. Juni 2023 bzw. 31. März 2023)

1.949

1.751

- beteiligte Parteien

156

Vorräte

2.876

2.729

Rechnungsabgrenzungsposten und sonstige kurzfristige Vermögenswerte

189

178

Beizulegender Zeitwert derivativer Instrumente

336

145

Zur Veräußerung gehaltene Vermögenswerte

Umlaufvermögen der aufgegebenen Geschäftsbereiche

—

Gesamten Umlaufvermögens

6.550

6.460

Sachanlagen, netto

5.050

4.900

Wohlwollen

1.074

1.076

Immaterielle Vermögenswerte, netto

582

589

Investitionen in und Vorschüsse an nicht konsolidierte verbundene Unternehmen

887

877

Latente Steueransprüche

153

166

Sonstige langfristige Vermögenswerte

- Dritte

289

293

- beteiligte Parteien

Gesamtvermögen

14.587 $

14.364 $

PASSIVA UND EIGENKAPITAL

Kurzfristige Verbindlichkeiten:

Aktueller Anteil der langfristigen Schulden

57 $

88 $

Kurzfristige Kredite

601

671

Abbrechnungsverbindlichkeiten

- Dritte

3.179

3.100

- beteiligte Parteien

283

277

Beizulegender Zeitwert derivativer Instrumente

133

130

Rückstellungen und sonstige kurzfristige Verbindlichkeiten

562

633

Kurzfristige Verbindlichkeiten der aufgegebenen Geschäftsbereiche

—

Summe kurzfristige Verbindlichkeiten

4.815

4.899

Langfristige Schulden, abzüglich des kurzfristigen Anteils

4.878

4.881

Latente Einkommensteuerverbindlichkeiten

345

288

Aufgelaufene Leistungen nach der Pensionierung

547

554

Sonstige langfristige Verbindlichkeiten

287

288

Gesamtverbindlichkeiten

10.872

10.910

Verpflichtungen und Eventualverbindlichkeiten

Eigenkapital

Stammaktien ohne Nennwert; unbegrenzte Anzahl genehmigter Aktien; 1.000 ausgegebene und ausstehende Aktien zum 30. Juni 2023 und 31. März 2023

—

Zusätzlich eingezahltes Kapital

1.208

Gewinnrücklagen

2.628

2.472

Kumulierter sonstiger Gesamtschaden

(133)

(238)

Gesamtkapital unseres Stammaktionärs

3.703

3.442

Nicht beherrschender Anteil

Gesamtkapital

3.715

3.454

Summe der Passiva

14.587 $

14.364 $

Novelis Inc.VERKÜRZTE KONZERN-KAPITALFLUSSRECHNUNG (ungeprüft)

Drei Monate endeten am 30. Juni

(in Millionen)

2023

2022

BETRIEBLICHE TÄTIGKEITEN

Nettoeinkommen

156 $

306 $

Nettoverlust aus aufgegebenen Geschäftsbereichen

—

(1)

Nettogewinn aus fortgeführten Geschäftsbereichen

156 $

307 $

Anpassungen zur Ermittlung des Netto-Cashflows aus betrieblicher Tätigkeit:

Abschreibungen und Amortisationen

131

138

Gewinn aus nicht realisierten Derivaten und anderen realisierten Derivaten aus der Investitionstätigkeit, netto

(31)

(18)

Gewinn aus dem Verkauf des Unternehmens

—

Verlust aus dem Verkauf von Vermögenswerten, netto

—

Latente Ertragsteuern, netto

Anteil am Jahresüberschuss nicht konsolidierter verbundener Unternehmen

(3)

(4)

Verlust (Gewinn) aus der Fremdwährungsneubewertung von Schulden

(11)

Abschreibung der Kosten für die Begebung von Schuldtiteln und Buchwertanpassungen

Sonstiges, netto

Veränderungen der Vermögenswerte und Schulden einschließlich der zur Veräußerung gehaltenen Vermögenswerte und Schulden (abzüglich der Effekte aus Veräußerungen):

Forderungen

(200)

(97)

Vorräte

(155)

(510)

Abbrechnungsverbindlichkeiten

125

135

Sonstige Vermögensgegenstände

(6)

Sonstige Verbindlichkeiten

(80)

Nettobarmittel (verwendet in) aus betrieblicher Tätigkeit – fortgeführte Geschäftsbereiche

(32)

Nettomittelabfluss aus betrieblicher Tätigkeit – aufgegebene Geschäftsbereiche

—

(1)

Nettobarmittel (verwendet in), die durch betriebliche Aktivitäten bereitgestellt werden

$ (32)

43 $

INVESTITIONSTÄTIGKEIT

Investitionen

$ (333)

$ (110)

Erwerb von Unternehmen und anderen Investitionen, abzüglich erworbener Barmittel

—

(4)

Erlöse (Abflüsse) aus Investitionen in und Anzahlungen an nicht konsolidierte verbundene Unternehmen, netto

(9)

Erlöse (Abflüsse) aus der Abwicklung derivativer Instrumente, netto

(3)

Andere

Nettomittelabfluss aus Investitionstätigkeit – fortgeführte Geschäftsbereiche

(317)

(120)

Nettomittelabfluss aus Investitionstätigkeit

$ (317)

$ (120)

FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT

Erlöse aus der Aufnahme lang- und kurzfristiger Kredite

50 $

$ —

Tilgungszahlungen langfristiger und kurzfristiger Kredite

(35)

(107)

Revolvierende Kreditfazilitäten und Sonstiges, netto

(115)

183

Kosten für die Ausgabe von Schuldtiteln

—

Kapitalrückgabe an unseren Stammaktionär

—

Durch Finanzierungstätigkeiten bereitgestellte (verwendete) Nettobarmittel – fortgeführte Geschäftsbereiche

(100)

Durch Finanzierungstätigkeit bereitgestellte (verwendete) Nettobarmittel

$ (100)

76 $

Nettorückgang der Zahlungsmittel, Zahlungsmitteläquivalente und verfügungsbeschränkten Zahlungsmittel

(449)

(1)

Auswirkung von Wechselkursänderungen auf Bargeld

(8)

(33)

Zahlungsmittel, Zahlungsmitteläquivalente und verfügungsbeschränkte Zahlungsmittel – Beginn des Berichtszeitraums

1.511

1.084

Zahlungsmittel, Zahlungsmitteläquivalente und verfügungsbeschränkte Zahlungsmittel – Ende des Berichtszeitraums

1.054 $

1.050 $

Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente

1.041 $

1.037 $

Verfügungsbeschränkte Barmittel (in den sonstigen langfristigen Vermögenswerten enthalten)

Zahlungsmittel, Zahlungsmitteläquivalente und verfügungsbeschränkte Zahlungsmittel – Ende des Berichtszeitraums

1.054 $

1.050 $

Überleitung des bereinigten EBITDA (ungeprüft) zum Nettogewinn, der unserem Stammaktionär zuzurechnen ist

In der folgenden Tabelle wird das bereinigte EBITDA, eine nicht GAAP-konforme Finanzkennzahl, mit dem Nettogewinn unseres Stammaktionärs abgeglichen.

Drei Monate endeten am 30. Juni

(in Millionen)

2023

2022

Nettogewinn, der unserem Stammaktionär zuzurechnen ist

156 $

307 $

Auf nicht beherrschende Anteile zurückzuführender Nettoverlust

—

(1)

Einkommensteuerregelung

Zinsen, netto

Abschreibungen und Amortisationen

131

138

EBITDA

411 $

585 $

Anpassung zur Überleitung der Quotenkonsolidierung

14 $

Nicht realisierte Gewinne aus der Änderung des beizulegenden Zeitwerts derivativer Instrumente, netto

(4)

(42)

Realisierte Gewinne aus derivativen Instrumenten, die nicht im bereinigten EBITDA enthalten sind

(3)

(1)

Verlust aus Schuldentilgung, netto

—

Restrukturierungs- und Wertminderungsaufwendungen, netto

Verlust beim Verkauf des Unternehmens

—

Verlust aus dem Verkauf von Vermögenswerten, netto

—

Verlust aus aufgegebenen Geschäftsbereichen, nach Steuern

—

Metallpreisverzögerung

(5)

(3)

Sonstiges, netto

Bereinigtes EBITDA

421 $

561 $

Bereinigter freier Cashflow (ungeprüft)

In der folgenden Tabelle werden der bereinigte freie Cashflow und der bereinigte freie Cashflow aus fortgeführten Geschäftsbereichen, nicht GAAP-konforme Finanzkennzahlen, mit dem Nettobarmittel aus betrieblicher Tätigkeit – fortgeführte Geschäftsbereiche – abgeglichen.

Drei Monate endeten am 30. Juni

(in Millionen)

2023

2022

Nettobarmittel (verwendet in) aus betrieblicher Tätigkeit – fortgeführte Geschäftsbereiche

$ (32)

44 $

Nettomittelabfluss aus Investitionstätigkeit – fortgeführte Geschäftsbereiche

(317)

(120)

Plus: Barmittel, die für den Erwerb von Unternehmen und anderen Investitionen verwendet wurden, abzüglich der erworbenen Barmittel

—

Abzüglich: Erlöse aus dem Verkauf von Vermögenswerten und Geschäften, abzüglich Transaktionsgebühren, Bareinkommenssteuern und Absicherungsgeschäften

—

Bereinigter freier Cashflow aus fortgeführten Geschäftsbereichen

(349)

(72)

Nettomittelabfluss aus betrieblicher Tätigkeit – aufgegebene Geschäftsbereiche

—

(1)

Bereinigter freier Cashflow

$ (349)

$ (73)

Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente sowie Gesamtliquidität (ungeprüft)

Die folgende Tabelle gleicht die Gesamtliquidität mit den Endbeständen der Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente ab.

(in Millionen)

30. Juni 2023

31. März 2023

Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente

1.041 $

1.498 $

Verfügbarkeit im Rahmen zugesagter Kreditfazilitäten

1.403

1.101

Gesamtliquidität

2.444 $

2.599 $

Nettoverschuldung (ungeprüft)

In der folgenden Tabelle werden die langfristigen Schulden, abzüglich des kurzfristigen Anteils, mit den Nettoschulden abgeglichen.

(in Millionen)

30. Juni 2023

31. März 2023

Langfristige Schulden, abzüglich des kurzfristigen Anteils

4.878 $

4.881 $

Aktueller Anteil der langfristigen Schulden

Kurzfristige Kredite

601

671

Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente

(1.041)

(1.498)

Nettoverschuldung

4.495 $

4.142 $

Überleitung des Nettogewinns aus fortzuführenden Geschäftsbereichen, ohne Sonderposten (ungeprüft) zum Nettogewinn aus fortgeführten Geschäftsbereichen

Die folgende Tabelle zeigt den Nettogewinn aus fortgeführten Geschäftsbereichen ohne Sonderposten. Wir berücksichtigen Posten, die in unterschiedlichem Ausmaß wiederkehren und die Vergleichbarkeit der Betriebsergebnisse unseres zugrunde liegenden Geschäfts beeinträchtigen können.

Drei Monate endeten am 30. Juni

(in Millionen)

2023

2022

Nettogewinn aus fortgeführten Geschäftsbereichen

156 $

307 $

Besondere Artikel:

Metallpreisverzögerung

(5)

(3)

Restrukturierungs- und Wertminderungsaufwendungen, netto

Steuereffekt auf Sonderposten

Nettogewinn aus fortgeführten Geschäftsbereichen, ohne Sondereinflüsse

155 $

307 $

Segmentinformationen (ungeprüft)

Die folgenden Tabellen enthalten Finanzinformationen ausgewählter Segmente (in Millionen, mit Ausnahme der Lieferungen, die in Kilotonnen angegeben sind).

Ausgewählte Betriebsergebnisse

Drei Monate bis zum 30. Juni 2023

Nordamerika

Europa

Asien

Südamerika

Eliminierungen und Sonstiges

Gesamt

Bereinigtes EBITDA

166 $

88 $

87 $

84 $

$ (4)

421 $

Sendungen (in kt)

Rollenprodukte – Drittanbieter

370

245

153

111

—

879

Walzprodukte – segmentübergreifend

—

(36)

—

Insgesamt gerollte Produkte

370

250

176

119

(36)

879

Ausgewählte Betriebsergebnisse

Drei Monate bis zum 30. Juni 2022

Nordamerika

Europa

Asien

Südamerika

Eliminierungen und Sonstiges

Gesamt

Bereinigtes EBITDA

227 $

84 $

94 $

156 $

$ —

561 $

Sendungen (in kt)

Rollenprodukte – Drittanbieter

386

265

164

147

—

962

Walzprodukte – segmentübergreifend

—

(29)

—

Insgesamt gerollte Produkte

386

272

185

148

(29)

962

QUELLE Novelis Inc.

Novelist Inc.